永泰大樟溪界竹口水電有限公司40%股權公開(kāi)競價(jià)轉讓項目

受委托，泉州市產(chǎn)權交易中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本中心”）采用動(dòng)態(tài)一次競價(jià)方式對永泰大樟溪界竹口水電有限公司40%股權進(jìn)行公開(kāi)競價(jià)轉讓?zhuān)瑲g迎符合條件的意向競買(mǎi)人(意向競買(mǎi)人指的是有意向參與該競價(jià)項目的各交易主體。)前來(lái)參與競價(jià)?，F將有關(guān)情況公告如下：

1、項目編號：QZGQ2020008。

2、競價(jià)標的：永泰大樟溪界竹口水電有限公司40%股權，標的掛牌價(jià)為人民幣玖仟陸佰伍拾柒萬(wàn)元整（￥96,570,000.00）。

（1）標的企業(yè)的基本情況：

名稱(chēng)	永泰大樟溪界竹口水電有限公司
住所	永泰縣樟城鎮北門(mén)路67號
統一社會(huì )信用代碼		913501257463657510
法定代表人	李民	公司類(lèi)型	有限責任公司
注冊資本	人民幣21643萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍	電力開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

    

    （2）標的企業(yè)的股東結構：

序號	股東名稱(chēng)	認繳注冊資本		實(shí)收資本
		金額 （萬(wàn)元）	出資 比例	金額 （萬(wàn)元）	占注冊資本總額比例
1	國電電力福建新能源開(kāi)發(fā)有限公司	12985.8	60%	12985.8	60%
2	泉州億興電力工程建設有限公司	5410.75	25%	5410.75	25%
3	福建億興電力設計院有限公司	3246.45	15%	3246.45	15%

    

本次轉讓的股權為泉州億興電力工程建設有限公司持有的25%股權和福建億興電力設計院有限公司持有的15%股權，共計40%股權（合并捆綁轉讓?zhuān)?/p>

（3）標的企業(yè)的經(jīng)營(yíng)及員工情況：

永泰大樟溪界竹口水電有限公司于1999年1月19日經(jīng)福建省永泰縣市場(chǎng)監督管理局核準登記，注冊資本人民幣21643萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)期限104年（1999年1月19日至2103年2月12日）。公司實(shí)行董事會(huì )領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，下設綜合管理部、計劃發(fā)展部、財務(wù)產(chǎn)權部、安全生產(chǎn)部、界竹口水電站等5個(gè)部門(mén)。公司經(jīng)營(yíng)范圍為電力開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)。永泰大樟溪界竹口水電站共裝有兩臺軸流轉漿式水輪發(fā)電機組，單機容量30MW，總裝機容量60MW，設計年發(fā)電量1.895億千瓦時(shí)。永泰大樟溪界竹口水電站為河床式電站，是一個(gè)以發(fā)電為主，兼具城管防洪、庫區養殖、庫區旅游開(kāi)發(fā)于一體的中型水電樞紐工程。截至目前，公司員工44人，公司無(wú)劃撥土地。本次股權轉讓未涉及職工安置情況。

（4）最近一期審計報告中的主要財務(wù)指標數據（摘自審計報告）       

 單位：元

年度	資產(chǎn)總額	負債總額	所有者權益	主營(yíng)業(yè)務(wù)收入	凈利潤
2019年	891,442,612.53	776,198,754.95	115,243,857.58	62,827,512.81	-17,753,551.65

 

中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）接受委托對永泰大樟溪界竹口水電有限公司的財務(wù)報表進(jìn)行了審計，并出具眾環(huán)審字（2020）023845號《審計報告》。經(jīng)審計，截至2019年12月31日，永泰大樟溪界竹口水電有限公司資產(chǎn)總額為891,442,612.53元，負債總額為776,198,754.95元，凈資產(chǎn)（所有者權益）為115,243,857.58元。

福建聯(lián)合中和資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司接受委托對擬股權轉讓事宜涉及的永泰大樟溪界竹口水電有限公司股東全部權益在2019年12月31日的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行評估, 并出具了出具聯(lián)合中和評報字（2020）第1282號《資產(chǎn)評估報告》。經(jīng)評估，截至評估基準日2019年12月31日，永泰大樟溪界竹口水電有限公司的股東全部權益（凈資產(chǎn)）評估值為7203.89萬(wàn)元。按股權比例計算，泉州億興電力工程建設有限公司持有25%永泰大樟溪界竹口水電有限公司的股權和福建億興電力設計院有限公司持有15%永泰大樟溪界竹口水電有限公司的股權，合計40%股權對應評估值為2881.56萬(wàn)元。

3、以上標的轉讓行為和評估結果均按規定獲得有關(guān)部門(mén)批準或核準。

4、交易保證金：人民幣貳佰伍拾萬(wàn)元整（￥2,500,000.00）。

(1)交易保證金繳交方式可選擇銀行柜臺、網(wǎng)銀轉賬、手機銀行等。交易保證金的匯款人名稱(chēng)應與競買(mǎi)人{競買(mǎi)人指的是意向競買(mǎi)人在規定的期限內將交易保證金交納至本中心指定賬戶(hù)（不計利息，以到賬時(shí)間為準），并攜帶競價(jià)材料至本中心辦理報名競價(jià)手續，并在網(wǎng)上對本項目標的辦理申請競價(jià)，經(jīng)本中心競價(jià)資格審核通過(guò)后，意向競買(mǎi)人即取得本項目標的的競價(jià)資格，成為競買(mǎi)人。}名稱(chēng)一致，用途請注明“交易保證金”字樣。

(2)競買(mǎi)人授權他人辦理競價(jià)手續的，須以銀行轉賬的方式繳納交易保證金。

(3)若競價(jià)成功，競買(mǎi)人即成為受讓方，受讓方的交易保證金自動(dòng)轉為定金，定金抵作部分成交價(jià)款。若競買(mǎi)不成功，本中心在確定受讓方次日起3個(gè)工作日內將交易保證金按原匯入渠道無(wú)息退還各競買(mǎi)人。

(4)若意向競買(mǎi)人交納交易保證金后因未完成報名或未成功報名而未能成為競買(mǎi)人，本中心將在收到意向競買(mǎi)人《交易保證金退還申請書(shū)》之日起3個(gè)工作日內將其交易保證金按原匯入渠道無(wú)息退還。

5、本中心指定的交易保證金賬戶(hù)：

（1）通過(guò)郵件索取交易保證金賬戶(hù)。（索取郵件發(fā)至電子郵箱：hzl@qzcq0595.com，郵件內容請備注項目名稱(chēng)、項目編號等。)

6、公告時(shí)間：2020年12月23日至2021年01月20日。

7、交易保證金匯達和報名截止時(shí)間：2021年01月20日17:00:00。

意向競買(mǎi)人應至本中心網(wǎng)站(http://www.qzcq0595.com)或權益云交易平臺網(wǎng)站(https://www.unibid.cn)進(jìn)行免費用戶(hù)注冊，并于報名截止時(shí)間前至本中心（地址：泉州市豐澤區海星街100號東海大廈A幢市行政服務(wù)中心4樓450室）辦理報名競價(jià)手續,并憑已申請的權益云賬號登錄本中心網(wǎng)站競價(jià)看板或權益云交易平臺網(wǎng)站競價(jià)大廳內查找本競價(jià)項目并自行在網(wǎng)上對本項目標的辦理申請競價(jià)。

8、盡職調查時(shí)間：2020年12月23日至2021年01月20日（正常上班時(shí)間，節假日除外）。聯(lián)系電話(huà)：劉先生，聯(lián)系人：13599166995。意向競買(mǎi)人應在盡職調查時(shí)間內自行聯(lián)系盡職調查事宜。

9、動(dòng)態(tài)一次競價(jià)：

(1) 動(dòng)態(tài)一次競價(jià)分為非原股東競價(jià)階段和原股東行使優(yōu)先購買(mǎi)權階段。非原股東競價(jià)階段的報價(jià)時(shí)間從2020年12月23日開(kāi)始至原股東行使優(yōu)先購買(mǎi)權階段開(kāi)始之前，在報價(jià)時(shí)間內,除了原股東之外的競買(mǎi)人都可以對本項目標的進(jìn)行一次報價(jià)，報價(jià)只要不低于掛牌價(jià)的，即為有效報價(jià)，且不可撤銷(xiāo)或更改，系統按照價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則確定最高報價(jià)者。原股東在此階段不用進(jìn)行報價(jià)（系統已鎖定無(wú)法操作）。非原股東競價(jià)階段結束后即進(jìn)入原股東行使優(yōu)先購買(mǎi)權階段（非原股東在本階段無(wú)法操作），原股東行使優(yōu)先購買(mǎi)權階段開(kāi)始時(shí)間: 2021年01月21日10:00:00, 原股東行使優(yōu)先購買(mǎi)權階段的行權時(shí)間為10分鐘；

(2)報價(jià)只要不低于掛牌價(jià)即為有效報價(jià)；

(3)本中心有權就競價(jià)時(shí)間作出調整，如有調整將在本中心網(wǎng)站進(jìn)行公告。

10、報名方式：

(1)現場(chǎng)報名：意向競買(mǎi)人應在報名截止時(shí)間之前將交易保證金交納至本中心指定賬戶(hù)（不計利息，以到賬時(shí)間為準），并攜帶競價(jià)材料至本中心（地址：泉州市豐澤區海星街100號東海大廈A幢市行政服務(wù)中心4樓450室）辦理報名競價(jià)手續，并在網(wǎng)上對本項目標的辦理申請競價(jià)，意向競買(mǎi)人通過(guò)本中心的競價(jià)資格審核后，即成為競買(mǎi)人。

(2) 郵寄報名：意向競買(mǎi)人應在報名截止時(shí)間之前將交易保證金交納至本中心指定賬戶(hù)（不計利息，以到賬時(shí)間為準），并將競價(jià)材料(競價(jià)材料電子版應通過(guò)發(fā)送郵件給本項目報名聯(lián)系人索取)郵寄至本中心，收件地址：泉州市豐澤區海星街100號東海大廈A幢市行政服務(wù)中心4樓450室，競價(jià)材料應在報名截止時(shí)間之前郵寄到達（以本中心簽收競價(jià)材料時(shí)間為準），收件人為項目報名聯(lián)系人，意向競買(mǎi)人應在信封上標明“報名競價(jià)”字樣，并在網(wǎng)上對本項目標的辦理申請競價(jià)。本中心對競價(jià)材料按時(shí)寄達的意向競買(mǎi)人進(jìn)行競價(jià)資格審核，意向競買(mǎi)人通過(guò)本中心的競價(jià)資格審核后，即成為競買(mǎi)人。郵寄報名注意事項：（1）競價(jià)材料電子文本應通過(guò)發(fā)送郵件給本項目報名聯(lián)系人索取。意向競買(mǎi)人應該按照示例填寫(xiě)競價(jià)材料并簽章。（2）意向競買(mǎi)人應自行至本中心網(wǎng)站學(xué)習競價(jià)流程，注冊權益云賬號并在報名截止時(shí)間之前憑已申請的權益云賬號登錄本中心網(wǎng)站競價(jià)看板或權益云交易平臺網(wǎng)站競價(jià)大廳內查找本競價(jià)項目并自行在網(wǎng)上對本項目標的辦理申請競價(jià)，若有疑問(wèn)應及時(shí)咨詢(xún)本項目報名聯(lián)系人。（3）意向競買(mǎi)人不得以任何方式修改本公開(kāi)競價(jià)項目的《公開(kāi)競價(jià)文件》的電子文本。（4）意向競買(mǎi)人應自行評估競價(jià)材料郵寄及送達時(shí)間，由于意向競買(mǎi)人競價(jià)資料未按時(shí)寄達或者本項目標的網(wǎng)上申請競價(jià)未按時(shí)提交而導致本中心無(wú)法進(jìn)行競價(jià)資格審核或者激活申請競價(jià)的，均視為意向競買(mǎi)人報名不成功，其后果由意向競買(mǎi)人自行承擔。建議提前郵寄競價(jià)材料、注冊權益云賬號和在網(wǎng)上對本項目標的辦理申請競價(jià)。

11、特別提示:

（1）本公開(kāi)股權轉讓項目《公開(kāi)競價(jià)文件》，包括但不限于《項目公告》、《泉州市產(chǎn)權交易中心網(wǎng)絡(luò )競價(jià)須知》、《網(wǎng)絡(luò )競價(jià)承諾函》及根據《公開(kāi)競價(jià)文件》所發(fā)出的修改、補充、答疑、澄清等公告信息。

（2）本次公開(kāi)競價(jià)采用動(dòng)態(tài)一次競價(jià)方式確定受讓方：各競買(mǎi)人在規定的競價(jià)時(shí)間內登錄本中心網(wǎng)站競價(jià)看板或權益云交易平臺網(wǎng)站競價(jià)大廳查找本項目標的進(jìn)行報價(jià)。在原股東報名成為競買(mǎi)人后，在同等條件下享有優(yōu)先購買(mǎi)權并按以下方式行使優(yōu)先購買(mǎi)權：①有其他競買(mǎi)人且其他競買(mǎi)人作出有效報價(jià)，在行權時(shí)間內若原股東選擇行使優(yōu)先購買(mǎi)權，則由原股東以非原股東競價(jià)階段的最高報價(jià)取得受讓權；若原股東選擇放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權或未在行權時(shí)間內作出選擇的，則由非原股東競價(jià)階段的最高報價(jià)者按其報價(jià)取得受讓權。②若無(wú)其他競買(mǎi)人或其他競買(mǎi)人均未作出有效報價(jià)，則原股東必須行使優(yōu)先購買(mǎi)權，行權價(jià)格即為標的的掛牌價(jià)，是否通過(guò)競價(jià)系統操作不影響原股東以?huà)炫苾r(jià)取得該標的受讓權。

（3）永泰大樟溪界竹口水電有限公司的企業(yè)管理層不參與本次股權受讓。

（4）永泰大樟溪界竹口水電有限公司的原股東除泉州億興電力工程建設有限公司、福建億興電力設計院有限公司以外，原股東國電電力福建新能源開(kāi)發(fā)有限公司報名參與競價(jià)后，在同等條件下享有本次轉讓股權的優(yōu)先購買(mǎi)權。

（5）標的股權不存在糾紛、質(zhì)押或擔保及其他股權受限制的情況。

（6）本次股權轉讓未涉及債權債務(wù)處置情況（標的企業(yè)原有的債權、債務(wù)由受讓方繼續享有和承擔）。

（7）鑒于本次股權轉讓距評估基準日2019年12月31日時(shí)間較久，永泰大樟溪界竹口水電有限公司的資產(chǎn)負債情況在評估基準日至股權轉讓完成交易之日可能會(huì )發(fā)生變化，特此提醒意向競買(mǎi)人應注意上述風(fēng)險，應自行對永泰大樟溪界竹口水電有限公司的資產(chǎn)負債情況進(jìn)行盡職調查。

（8）本次轉讓股權自評估基準日（2019年12月31日）至股權轉讓工商變更完畢日止，期間產(chǎn)生的盈利或虧損均由受讓方按其持股比例承擔。

12、競買(mǎi)人應具備的基本條件：

（1）在中國境內依法設立、有效存續的具有獨立法人資格的企業(yè)或具有完全民事行為能力的自然人；

（2）具有良好的商業(yè)信用,失信被執行人（自然人、法人）不得參與本項目的競價(jià)。

13、對受讓方的主要要求：

（1）具有良好的商業(yè)信用、財務(wù)狀況和支付能力。

（2）受讓方應于競價(jià)成交次日起三個(gè)工作日內將交易服務(wù)費等款項一次性匯至本中心指定賬戶(hù)，并將付款憑證提交至本中心，同時(shí)簽署《競價(jià)結果通知單》，并憑《競價(jià)結果通知單》與轉讓方簽訂《股權轉讓合同》。

（3）受讓方應于《股權轉讓合同》簽訂之日起五個(gè)工作日內將成交價(jià)款扣除定金后的余額一次性匯至本中心指定賬戶(hù)，并將付款憑證提交至本中心。

（4）本中心在收到《股權轉讓合同》和上述款項后三個(gè)工作日內出具《股權交易憑證》，受讓方憑本中心出具的《股權交易憑證》在五日內與轉讓方辦理股權變更登記手續，并在股權變更登記完成后與轉讓方共同出具《股權交割完畢函》給本中心。

（5）本中心在收到工商登記部門(mén)出具的股權完成變更登記證明及轉讓方與受讓方共同出具的《股權交割完畢函》次日起三個(gè)工作日內將受讓方支付的股權成交價(jià)款無(wú)息匯入轉讓方賬戶(hù)。

（6）本次股權轉讓的有關(guān)交易稅費由受讓方承擔。

（7）其他詳見(jiàn)《股權轉讓合同》。

14、意向競買(mǎi)人報名時(shí)應提供的競價(jià)材料：

（1） 營(yíng)業(yè)執照（復印件加蓋公章；自然人無(wú)需提供）；

（2） 法定代表人、負責人或自然人身份證復印件（交驗原件）；

（3） 授權委托書(shū)（原件）及受托人的身份證復印件（交驗原件）[注：如未委托他人無(wú)需提供（3）項材料]；

（4） 交易保證金的繳款憑證復印件(復印件加蓋公章)；

（5） 經(jīng)意向競買(mǎi)人或受托人簽章的《網(wǎng)絡(luò )競價(jià)承諾函》；

（6） 經(jīng)意向競買(mǎi)人或受托人簽章的《股權轉讓合同》。

有關(guān)單位或個(gè)人按《公開(kāi)競價(jià)文件》的相關(guān)規定，在報名截止時(shí)間之前至本中心辦理報名競價(jià)手續、提交以上競價(jià)材料，并在網(wǎng)上對本項目標的辦理申請競價(jià)，通過(guò)本中心的競價(jià)資格審核后，即成為競買(mǎi)人。

15、意向競買(mǎi)人提交澄清、修改文件時(shí)限：意向競買(mǎi)人若要求對《公開(kāi)競價(jià)文件》（包括但不限于《項目公告》、《泉州市產(chǎn)權交易中心網(wǎng)絡(luò )競價(jià)須知》、《網(wǎng)絡(luò )競價(jià)承諾函》及根據《公開(kāi)競價(jià)文件》所發(fā)出的修改、補充、答疑、澄清等公告信息）進(jìn)行澄清，應在報名截止時(shí)間前提交書(shū)面材料。若有必要，委托方和本中心可以在行權開(kāi)始時(shí)間前一個(gè)小時(shí)對《公開(kāi)競價(jià)文件》進(jìn)行修改、補充。

16、若競價(jià)標的不成交，則本公告自動(dòng)延長(cháng)，每次延長(cháng)期限為五個(gè)工作日，直至產(chǎn)生受讓方。

17、交易服務(wù)費：中心以競價(jià)標的成交金額為基數，按照本中心的產(chǎn)權交易收費標準向受讓方收取交易服務(wù)費。

18、報名聯(lián)系人：黃女士

聯(lián)系電話(huà)：0595-22189025                          

傳真：0595-22189023

電子郵箱：hzl@qzcq0595.com

本中心網(wǎng)站：www.qzcq0595.com

 

泉州市產(chǎn)權交易中心有限公司

                              2020年12月23日